锅炉集中供暖（BOT）投资、建设

项目编号：2020-5-11—1CNN

陕西某县晖小区

   锅炉集中供暖（BOT）投资、建设、运营项目说明 

第一章  项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

某小区锅炉集中供暖（BOT）投资、建设、运营项目

（二）项目地址

陕西省某县

（三）项目规模

合同签约总供热面积21万平米（分两期入住），签约期限为25年，由2019年至2034年。2019-2020年供暖季总供热面积9.6万平米。

（四）项目固定资产选型方案

    项目目前共有7台2吨常压热水锅炉。贯彻国家锅炉房低单改造政策号召，公司于2019年8月对该项目安装低氮锅炉设备。2019年至2020年度7台锅炉氮氧化物排放量均为30mg/m³以下，符合国家低氮环保要求。

目前项目锅炉房内固定资产价格总计403万元（包括锅炉房内7台2吨锅炉及低氮燃烧机、锅炉房装修、烟囱改造、土建及其他辅机设备）。

（五）节能分析

1、项目2019年至2020年度用水、用电0元（第一年免费）。

2、项目2019年至2020年度燃气用量共计120.75万元（燃气费2.3元/m³），折合52.5万方天然气。

3、项目2019年至2020年总用天然气量52.5万立方。能源利用效果良好。

（六）环境保护

项目符合陕西省发展规划，符合陕西省产业结构调整规划和国家产业发展政策；对产生的污染物（主要为氮氧化物排放）都采取了切实可行的治理措施。公司于2019年对锅炉房内安装7台2吨锅低氮常压锅炉，保证运行期间氮氧化物排放均为30mg/m³以下，一氧化碳排放40mg/m³以下。

2020年初为提高小区居民生活水平，公司对锅炉烟囱进行改造。将烟囱改造至小区外部。

（七）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（八）项目经济效益以及未来预期规划目标

2019年至2020年度该项目一期入住供暖面积共计9.6万平米（共计16万平米分两期入住），供暖费23元每平米，年度共计收取供暖费220.8万元，项目收费率70%，年度营业额为155万元。项目总成本费用为131万元，其中天然气费120万元，人工费2.7万元。项目毛利21.3万元，2021-2022供暖面积预期到18万平米，预期5年内回收投资成本。2019至2020年度因新建锅炉房施工以及烟囱改造等原因，项目利润率受到影响。预计未来几年收益平均每年达到15-20%。该小区居民为烟草厂正式员工，住户素质较高，周边医院学校等公共设施正在建设中，预计未来5年内小区入住率提升至95%左右。该小区建筑为保温建筑，热损失极低。

2020年至2021年供暖季因医院及学校等公共设施趋于完善，下一年度小区入住率及收费率预计提升至80%左右；预计年度收益率约为18%左右。

项目编号：2020-5-11—2CNN

陕西省某县城市小区

锅炉集中供暖（BOT）投资、改造、运营项目说明

第一章  项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

陕西省某县小区锅炉集中供暖（BOT）投资、改造、运营项目

（二）项目地址

陕西省某

（三）项目规模

合同签约总供热面积33万平米，签约期限为25年，由2019年至2034年。2019-2020年供暖季总供热面积20万平米。

（四）项目固定资产选型方案

    项目目前共有6台5吨常压热水锅炉，中心区3台，政府区3台。贯彻国家锅炉房低单改造政策号召，公司于2019年9月对该项目锅炉设备进行低氮改造。目前6台锅炉氮氧化物排放量均为30mg/m³以下，符合国家低氮环保要求。

目前项目锅炉房内固定资产价格总计390万元（包括锅炉房内6台5吨锅炉低氮燃烧机、装修、土建及其他辅机设备）。

（五）节能分析

1、项目2019年至2020年度用水、用电共计174519元

2、项目2019年至2020年度燃气用量共计250万元（燃气费2元/m³），折合125万方天然气。

3、项目2019年至2020年度水电用量174519元，年总用天然气量125万立方。较上一年度节能30%，能源利用效果良好。

（六）环境保护

项目符合陕西省发展规划，符合陕西省产业结构调整规划和国家产业发展政策；对产生的污染物（主要为氮氧化物排放）都采取了切实可行的治理措施。公司于2019年对锅炉房内6台5吨锅炉进行低氮改造，保证运行期间氮氧化物排放均为30mg/m³以下，一氧化碳排放40mg/m³以下。并且就以往小区居民对烟囱噪音提出的意见做出了积极响应，对两根烟囱进行消音处理，目前该小区烟囱噪音低于65分贝，较往年锅炉运行噪音下降40%。2019年政府规划补贴锅炉低氮改造补贴资金共计90万元，经环保局检测，所有锅炉已氮氧化物检测已达标，均在30mg/m³以下。现资料已提交申请。

（七）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（九）项目经济效益以及未来预期规划目标

2019年至2020年度该项目供暖面积共计20万平米，供暖费22元每平米，年度共计收取供暖费440万元，项目收费率79%（其中全款收费户数70%，空置房收费户数30%），年度营业额为347.6万元。项目总成本费用为298万元，其中天然气费250万元，水电人工费33万元，设备折旧费10万元，管理费5万元。项目年利润49.6万元，项目利润率14.2%。预期5年内回收投资成本。2019至2020年度因锅炉房施工改造等原因，项目利润率受到影响，但是项目上的核心问题全部解决，例如：二次管网改造，烟囱消音以及氮氧化物改造等。预计未来几年收益平均每年达到15-20%。

2020年供暖季前预计增加供暖面积10万平米，年度收益率约为18%左右。

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